현금이 생기면 어디에 투자할까｜두산에너빌리티·SK하이닉스·현대차로 계좌 압축을 고민하는 이유
최근 계좌를 다시 보면서 종목을 더 찾기보다 지금 가지고 있는 자금을 어느 기업에 더 집중할 것인지 를 고민하고 있다. 계기는 LG였다. 손실 없이 매도할 수 있는 구간이 온다면 LG가 나쁜 기업이라서 파는 것이 아니라, 그 자금을 앞으로 2~3년 동안 성장성이 더 크다고 판단하는 기업으로 옮겨보려는 생각이다. 처음에는 두산에너빌리티, LS ELECTRIC, SK하이닉스, 현대차, 현대로템 등을 놓고 한국의 메가프로젝트와 AI, 전력 부족, 피지컬AI, 방산이라는 큰 흐름을 봤다. 그런데 다시 생각해보니 중요한 것이 하나 빠져 있었다. 좋은 기업의 순위와 지금 새 돈을 넣어야 할 종목의 순위는 같지 않았다. 특히 LS ELECTRIC처럼 실적과 산업 전망을 높게 평가하는 종목이라도 이미 계좌에서 차지하는 비중이 너무 크다면 추가매수를 멈추는 것이 오히려 압축투자에 맞을 수 있다. 좋은 기업을 더 사는 것과 계좌 전체의 비중을 조절하는 것은 다른 문제였다. 먼저 종목 자체의 중요도부터 다시 매겨봤다 이번에는 매수가격보다 기업이 서 있는 산업과 실적, 앞으로 확인할 성장동력을 먼저 놓고 봤다. 중요도 종목 중요하게 보는 이유 현재 판단 1 LS ELECTRIC AI 데이터센터·전력망·배전·DC·변압기 핵심 보유, 추가매수 제외 2 두산에너빌리티 대형원전·SMR·가스터빈·전력 생산 신규자금 최우선 3 SK하이닉스 HBM·AI 서버 메모리, AI 투자의 실적 연결 신규자금 핵심 후보 4 현대차 자동차 본업 + Boston Dynamics + 피지컬AI 비중 확대 후보 5 HD현대일렉트릭 글로벌 변압기·전력망 슈퍼사이클 LS ELECTRIC과 중복, 추가매수 제외 6 LIG D&A 방공·유도무기 수출과 이익 성장 가격이 맞을 때 신규 편입 7 현대로템 K2 수출·사상 최대 수주잔고 ...